Assistente de Tesouraria Sênior

Sobre a oportunidade

O Assistente de Tesouraria Sênior é responsável por executar, controlar e analisar as rotinas financeiras da tesouraria, atuando com elevado domínio técnico e autonomia operacional. Sua atuação é essencial para garantir a organização, confiabilidade e eficiência dos processos de fluxo de caixa, contas bancárias, pagamentos, recebimentos e conciliações bancárias, assegurando aderência às políticas internas, normas legais e boas práticas de governança financeira.

Este profissional acompanha diariamente as entradas e saídas de recursos, realiza conciliações bancárias complexas, controla a posição de caixa e apoia a elaboração de relatórios financeiros e gerenciais. Atua de forma proativa na identificação de inconsistências, riscos operacionais e oportunidades de melhoria, propondo ajustes nos processos e fortalecendo os controles internos da tesouraria.

O Assistente de Tesouraria Sênior mantém relacionamento operacional e técnico com instituições financeiras, apoia auditorias internas e externas, orienta profissionais de menor senioridade e atua de forma integrada com áreas como contabilidade, controladoria, fiscal e financeiro, contribuindo para a previsibilidade financeira, a segurança das operações e a qualidade das informações utilizadas pela liderança na tomada de decisão.

Gestão de Fluxo de Caixa

Controlar e acompanhar o fluxo de caixa diário, projetado e realizado.

Monitorar entradas e saídas financeiras, assegurando previsibilidade e equilíbrio financeiro.

Apoiar a análise de variações entre o fluxo previsto e o realizado.

Conciliação Bancária

Executar conciliações bancárias periódicas, conferindo extratos e saldos.

Identificar divergências entre registros internos e movimentações bancárias.

Apoiar a regularização e solução de inconsistências financeiras.

Pagamentos e Liqutinas Financeiras

Processar pagamentos de fornecedores, impostos, folha de pagamento e demais obrigações financeiras.

Acompanhar a liquidação dos pagamentos efetuados.

Garantir cumprimento de prazos e autorizações conforme políticas internas.

Cobrança e Acompanhamento de Recebimentos

Realizar cobranças e acompanhar recebimentos de clientes.

Manter relacionamento com clientes e interface com a área comercial.

Apoiar o controle de inadimplência e regularização de pendências financeiras.

Relatórios Financeiros e Posição de Caixa

Apoiar a elaboração de relatórios financeiros e demonstrativos de posição de caixa.

Organizar informações para apoio à tomada de decisão da liderança.

Garantir consistência e confiabilidade dos dados financeiros reportados.

Captação de Recursos e Aplicações Financeiras

Apoiar atividades relacionadas à captação de recursos e aplicações financeiras.

Auxiliar no controle de contratos bancários, limites e garantias.

Acompanhar operações financeiras junto às instituições bancárias.

Melhoria de Processos e Controles Internos

Auxiliar na implementação de melhorias nos processos e controles internos da tesouraria.

Apoiar a padronização e otimização das rotinas financeiras.

Contribuir para a redução de riscos operacionais e financeiros.

Interface com Bancos, Auditorias e Áreas Internas

Atuar como ponto focal junto a bancos, auditoria e áreas internas (contábil, fiscal, contas a pagar e receber).

Fornecer informações e documentos de suporte às demandas internas e externas.

Garantir alinhamento e fluidez nos processos financeiros integrados.

Compliance Financeiro e Conformidade Legal

Garantir aderência às políticas internas, normas financeiras e controles internos.

Cumprir requisitos legais, regulatórios e boas práticas de governança.

Atuar com ética, responsabilidade e confidencialidade nas informações financeiras.