Assistente Financeiro

Sobre a oportunidade

Acompanhamento e controle de todo contas à pagar e a receber do Grupo e controle dos saldos das contas bancárias, seguindo os procedimentos e missão da empresa para garantir a sustentabilidade do Grupo.

Atividades:

Controle bancário: Atualizar saldos de todas as contas, conferir extratos e realizar o fechamento bancário diário, com envio das informações à Diretoria.

Programação de pagamentos: Agendar pagamentos de todas as empresas do grupo, incluindo boletos, transferências e demais obrigações, conforme autorização e programação financeira.

Conferência de pagamentos: Conferir diariamente os pagamentos realizados, comprovantes e respectivas baixas nos sistemas bancários e da empresa.

Folha de pagamentos: Processar pagamentos de salários, férias, 13º, bonificações, adiantamentos e rescisões, conferindo dados bancários e garantindo os registros e baixas no sistema.

Cobrança bancária: Realizar remessa e retorno de boletos, mantendo atualizados os registros de liquidações.

Conciliação bancária e recebimentos: Conferir depósitos, PIX, transferências, cartões, tarifas e rendimentos, realizando as devidas baixas e conciliações no sistema.

Baixa de cartões: Conferir recebimentos de cartões de crédito e débito e realizar as respectivas baixas no contas a receber.

Análise de crédito: Avaliar solicitações de crédito de novos clientes, realizando consultas e verificações de referências comerciais para aprovação.

Suporte às unidades: Atender solicitações relacionadas a desbloqueio de crédito, aumento de limites, liquidações e demais demandas financeiras.

Acompanhamento de inadimplência: Monitorar títulos vencidos, solicitar cobranças às unidades e elaborar relatórios para a Diretoria e Gerência Financeira.

Fluxo de caixa: Elaborar e acompanhar relatórios de fluxo de caixa, recebimentos e créditos, fornecendo informações para análise e tomada de decisão da gestão financeira