Coordenador de Tesouraria (Matriz)

Sobre a oportunidade

Realizar a análise de relatórios e demonstrativos.

Programar os processos de pagamento dos compromissos da empresa.

Planejar o uso diário dos recursos financeiros das empresas do Grupo conforme saldo bancário.

Acompanhar as previsões de entradas e saídas de recursos das empresas do Grupo, informar ao Gerente Financeiro.

Imputar informações e analisar o fluxo de caixa diário e projetado.

Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções.

Identificar créditos em conta corrente efetuados pelos clientes e informar as lojas para procederem às baixas.

Pesquisar junto aos bancos os índices de rendimento das aplicações financeiras.

Efetuar o controle e transformação dos cheques sem fundos recebidos.

Controlar o Contas a Pagar.

Gerir a equipe da área de tesouraria

Ministrar treinamentos de Tesouraria a novos colaboradores

Averiguar fechamento diário de conciliação bancária(Extrato/Cartões de Crédito/Sistema);

Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções

Preparar Fluxo de Caixa para análise diária, semanal e mensal.