Coordenador (a) Tesouraria

Sobre a oportunidade

Descrição
Será responsável pela gestão das atividades de Tesouraria,
Contas a Pagar, Contas a Receber, Crédito e Cobrança, Operações Bancárias e
Operações Internacionais, assegurando adequada gestão do caixa, capital de
giro e riscos financeiros da companhia.
Liderar e desenvolver a equipe, garantindo eficiência dos
processos, qualidade dos controles internos e aderência às políticas de
compliance e governança.

Responsabilidades
Gestão
de Pessoas: liderar e desenvolver a equipe de Tesouraria,
estabelecendo prioridades, responsabilidades, metas e indicadores de
desempenho.
Fluxo
de Caixa e Capital de Giro: gerenciar fluxo de caixa realizado e
projetado, disponibilidades, aplicações financeiras e necessidades de
funding. Monitorar capital de giro, PMR, PMP, ciclo de caixa e demais
indicadores financeiros.
Contas
a Pagar: coordenar programação e execução dos pagamentos, garantindo
cumprimento dos prazos, níveis de aprovação, controles internos e adequada
conciliação das operações.
Contas
a Receber: coordenar recebimentos, conciliações e acompanhamento da
carteira de clientes, garantindo qualidade das informações e redução de
pendências.
Crédito
e Cobrança: coordenar análise e concessão de crédito, definição e
acompanhamento de limites, aging da carteira, inadimplência, PDD e ações
de cobrança e recuperação de créditos.
Operações
Bancárias: gerenciar relacionamento com bancos e instituições
financeiras, negociando tarifas, aplicações, linhas de crédito,
financiamentos, garantias, antecipações e demais produtos financeiros.
Operações
Internacionais / Comex: coordenar pagamentos e recebimentos
internacionais, operações de câmbio e demais atividades financeiras
relacionadas às importações e exportações. Acompanhar exposição cambial e
operações de hedge, quando aplicável.
Controles
e Governança: garantir adequada segregação de funções, níveis de
alçada, documentação e rastreabilidade das operações, assegurando
aderência às políticas internas, compliance e requisitos de auditoria.
Melhoria
de Processos: identificar oportunidades de automação, melhoria de
controles, redução de custos financeiros e aumento da eficiência
operacional da área.

Requisitos
Formação
superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis,
Engenharia ou áreas correlatas.
Experiência
sólida em Tesouraria e gestão de equipes.
Experiência
em Contas a Pagar, Contas a Receber, Crédito e Cobrança.
Experiência
em relacionamento e negociação com bancos e instituições financeiras.
Conhecimento
de fluxo de caixa, capital de giro, aplicações e operações de crédito.
Experiência
com operações de câmbio e processos financeiros relacionados ao comércio
exterior.
Conhecimento
de controles internos, compliance e governança.
Excel
avançado
Inglês
intermediário/avançado.
Conhecimento
de TOTVS/Protheus será considerado diferencial.

Requisitos desejáveis
Liderança
e desenvolvimento de pessoas.
Capacidade
analítica e visão financeira.
Habilidade
de negociação.
Planejamento
e organização.
Senso
de urgência e capacidade de priorização.
Visão
de riscos e controles.
Boa
comunicação e relacionamento interpessoal.
Ética,
integridade e confidencialidade.
Perfil
proativo, hands-on e orientado a resultados.
Reporte: Diretoria Financeira / CFO.

Benefícios
Jornada de trabalho:
Hibrida;
Vale Alimentação/Refeição -
R$: 1.090,00
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Seguro de Vida;
Vale transporte;
Day Off de aniversário;
Wellhub;
Política parental (Empresa
Cidadã);
Participação nos Resultados;
Vacina da gripe;
Gift de Natal.
Local de trabalho: Perdizes/ Próximo ao metro Barra Funda

Responsabilidades e atribuições

• Gestão de Pessoas: liderar e desenvolver a equipe de Tesouraria, estabelecendo prioridades, responsabilidades, metas e indicadores de desempenho. Fluxo de Caixa e Capital de Giro: gerenciar fluxo de caixa realizado e projetado, disponibilidades, aplicações financeiras e necessidades de funding. Monitorar capital de giro, PMR, PMP, ciclo de caixa e demais indicadores financeiros. Contas a Pagar: coordenar programação e execução dos pagamentos, garantindo cumprimento dos prazos, níveis de aprovação, controles internos e adequada conciliação das operações. Contas a Receber: coordenar recebimentos, conciliações e acompanhamento da carteira de clientes, garantindo qualidade das informações e redução de pendências. Crédito e Cobrança: coordenar análise e concessão de crédito, definição e acompanhamento de limites, aging da carteira, inadimplência, PDD e ações de cobrança e recuperação de créditos. Operações Bancárias: gerenciar relacionamento com bancos e instituições financeiras, negociando tarifas, aplicações, linhas de crédito, financiamentos, garantias, antecipações e demais produtos financeiros. Operações Internacionais / Comex: coordenar pagamentos e recebimentos internacionais, operações de câmbio e demais atividades financeiras relacionadas às importações e exportações. Acompanhar exposição cambial e operações de hedge, quando aplicável. Controles e Governança: garantir adequada segregação de funções, níveis de alçada, documentação e rastreabilidade das operações, assegurando aderência às políticas internas, compliance e requisitos de auditoria. Melhoria de Processos: identificar oportunidades de automação, melhoria de controles, redução de custos financeiros e aumento da eficiência operacional da área.

Requisitos e qualificações

Benefícios

• Jornada de trabalho: Hibrida; Vale Alimentação/Refeição - R$: 1.090,00 Plano de Saúde; Plano Odontológico; Seguro de Vida; Vale transporte; Day Off de aniversário; Wellhub; Política parental (Empresa Cidadã); Participação nos Resultados; Vacina da gripe; Gift de Natal. Local de trabalho: Perdizes/ Próximo ao metro Barra Funda

Local de trabalho

São Paulo - SP

Antes de se candidatar

Confira no endereço oficial da candidatura os requisitos, prazos, etapas e condições do processo seletivo. A Agência Sertão organiza os dados da oportunidade para facilitar a consulta, mas a seleção e a contratação são conduzidas pela organização responsável.

Plataforma de origem: TOTVS · Ver anúncio original