Coordenador de Tesouraria (Matriz)

Sobre a oportunidade

Realizar a análise de relatórios e demonstrativos.

Programar os processos de pagamento dos compromissos da empresa.

Planejar o uso diário dos recursos financeiros das empresas do Grupo conforme saldo bancário.

Acompanhar as previsões de entradas e saídas de recursos das empresas do Grupo, informar ao Gerente Financeiro.

Imputar informações e analisar o fluxo de caixa diário e projetado.

Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções.

Identificar créditos em conta corrente efetuados pelos clientes e informar as lojas para procederem às baixas.

Pesquisar junto aos bancos os índices de rendimento das aplicações financeiras.

Efetuar o controle e transformação dos cheques sem fundos recebidos.

Controlar o Contas a Pagar.

Gerir a equipe da área de tesouraria

Ministrar treinamentos de Tesouraria a novos colaboradores

Averiguar fechamento diário de conciliação bancária(Extrato/Cartões de Crédito/Sistema);

Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções

Preparar Fluxo de Caixa para análise diária, semanal e mensal.

Requisitos e qualificações

Perfil da vaga

Benefícios

• PLR
• Seguro de vida
• Vale transporte
• Plano Odontológico
• Adiantamento de salário
• Plano de Saúde (Abrangência Nacional)
• Wellhub (Gympass)
• Bolsa de Estudos
• Prata da Casa
• Acolhimento Psicológico

Local de trabalho

Avenida Brasil, 1744 · Vila São Jorge · Presidente Prudente - SP · CEP 19013-000

Antes de se candidatar

Confira no endereço oficial da candidatura os requisitos, prazos, etapas e condições do processo seletivo. A Agência Sertão organiza os dados da oportunidade para facilitar a consulta, mas a seleção e a contratação são conduzidas pela organização responsável.

Plataforma de origem: Sólides · Ver anúncio original