Estágio na Área de Risco

Sobre a oportunidade

Será responsável por dar suporte ao controle de
enquadramento dos fundos, e ao desenvolvimento e manutenção dos controles de
risco da gestora. A posição oferece exposição a estudos de novos produtos e às
discussões sobre atribuições de risco de crédito. Buscamos um perfil com rigor
analítico, base quantitativa e de programação, e interesse em aprender sobre o
mercado de crédito.Responsabilidades e atribuições·        
Acompanharo enquadramento dos fundos e tratar
apontamentos de desenquadramento junto aos administradores;

·        
Desenvolver e
manteros controles de risco
da gestora (métricas, rotinas e relatórios);

·        
Participardo desenvolvimento de um sistema proprietário
de controle de risco voltado à gestão de crédito privado;

·        
Apoiarestudos de novos produtos;

·        
Realizar
automações em Python.Requisitos e qualificações·        
Formações:
Engenharias, Matemática, Estatística, Economia e áreas afins;

·        
Excel:Domínio de funções complexas, tabelas dinâmicas,
VLOOKUP, filtros, etc.;

·        
Finanças e
matemática financeira: Renda fixa, índices de mercado (CDI, IPCA,
IDEX), noções básicas de precificação, duration e curvas de juros;

·        
Raciocínio lógico
e analítico: Capacidade de identificar inconsistências nos dados,
estruturar informações e questionar números que não fazem sentido;

·        
Python:
Manipulação e análise de dados, com capacidade de ler, revisar e validar
código;

·        
Ferramentas de
IA: Uso de assistentes de IA para programação e análise no dia a
dia, sabendo o que pedir, como revisar o resultado e onde a ferramenta erra;

·        
Estatística e
modelagem quantitativa: Probabilidade e noções de regressão e
simulação; Rigor na construção e validação de modelos, com atenção a premissas,
qualidade dos dados, overfitting e vieses;

·        
Inglês:
Leitura fluente de textos técnicos e capacidade de escrever código e
documentação em inglês.Diferenciais:

·        
Desempenho acadêmico excepcional – CR
acima de 8 ou equivalente;

·        
SQL;

·        
Uso de APIs de modelos de linguagem em
automações ou projetos próprios;

·        
Noções de modelagem de risco de mercado e
liquidez;

·        
Noções de modelagem de risco de crédito;

·        
Familiaridade com regulação de fundos
(CVM 175, CMN 4.993 e 4.994);

·        
Versionamento em Git.Informações adicionais·        
Modalidade de trabalho: Presencial no
Humaitá-RJ;

·        
Salário compatível com o mercado;

·        
Benefícios:

Plano
de Saúde;Plano
Odontológico;Vale
Refeição;Vale
Alimentação;PLR

Local de trabalho

Rio de Janeiro - RJ

Antes de se candidatar

Confira no endereço oficial da candidatura os requisitos, prazos, etapas e condições do processo seletivo. A Agência Sertão organiza os dados da oportunidade para facilitar a consulta, mas a seleção e a contratação são conduzidas pela organização responsável.

Plataforma de origem: Gupy · Ver anúncio original