Assistente Financeiro

Sobre a oportunidade

Executar e controlar as rotinas de contas a pagar, caixa administrativo e fluxo de caixa, assegurando a correta programação, conferência e realização dos pagamentos, em conformidade com os procedimentos internos e prazos estabelecidos.

Consultar diariamente o relatório de contas a pagar no sistema próprio, conferindo boletos e informações de pagamento, e contatar os responsáveis das áreas quando necessário.

Analisar e executar diariamente os pagamentos programados, via sistema bancário ou presencial, conforme instruções de trabalho, coletando assinaturas e recibos quando aplicável.

Comunicar o superior imediato em caso de divergências, inconsistências ou não conformidades identificadas nos pagamentos.

Acompanhar o recebimento de boletos lançados e confirmar seu registro no sistema, conforme procedimentos operacionais padrão (POP).

Realizar diariamente as baixas de pagamentos efetuados no sistema próprio.

Informar o superior imediato, por meio de e-mail padrão, sobre os pagamentos realizados ou pendentes do dia anterior.

Contatar fornecedores para confirmação de pagamentos, negociação de prazos e condições, conforme disponibilidade de fluxo de caixa.

Efetuar o fechamento diário do caixa administrativo, confrontando os valores do sistema com o caixa físico e respondendo por eventuais diferenças.

Executar antecipações de cheques e boletos, quando autorizado, conforme procedimentos internos e necessidade de fluxo de caixa.

Receber solicitações de pagamentos à vista oriundas do setor de compras, avaliando impacto no fluxo de caixa e sugerindo alternativas quando necessário.

Acompanhar taxas e tarifas bancárias de produtos financeiros contratados, verificando alterações e garantindo conformidade com os contratos firmados.

Elaborar e organizar semanalmente o relatório de fluxo de caixa, incluindo pagamentos previstos, não lançados, imprevistos e realizados sem agendamento prévio.

Apresentar o relatório de fluxo de caixa aos gerentes Administrativo e Executivo.

Executar outras atividades correlatas, conforme solicitação do gestor imediato.

Requisitos e qualificações

Perfil da vaga

Benefícios

• Adiantamento de salário
• Assistência odontológica
• Plano de carreira
• Vale alimentação
• Estacionamento

Local de trabalho

Rua Durval da Costa Alves Ribeiro, 371 · Distrito Industrial Deputado Sylvio Menicucci · Lavras - MG · CEP 37205-848

Antes de se candidatar

Confira no endereço oficial da candidatura os requisitos, prazos, etapas e condições do processo seletivo. A Agência Sertão organiza os dados da oportunidade para facilitar a consulta, mas a seleção e a contratação são conduzidas pela organização responsável.

Plataforma de origem: Sólides · Ver anúncio original